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巴菲特最新仓位曝光实博体育及投资逻辑(2019
  

实博体育昨天我分析了伯克希尔金融帝国“巴菲特娃娃时代”的整体资产结构,其中一部分是2200亿美元二级市场的投资资产,一部分跨越保险、能源、消费、制造业工业资产。

伯克希尔今日披露了详细的头寸变动,市值为 2200 亿美元。我将重点分析这方面的仓位变化和投资逻辑。

伯克希尔在美国二级市场的总市值已升至 2154 亿美元

实博体育1. 巴菲特在美国金融业仍是重仓,持仓45% 988亿美元

巴菲特最新仓位曝光实博体育及投资逻辑(2019Q3)

金融业是万业之母中国石油 巴菲特,一直是股神“巴菲特”的能力圈。巴菲特在银行业持有988亿美元,占伯克希尔二级市场投资头寸的45%。

实博体育本季度中国石油 巴菲特,巴菲特削减了 31 亿美元的富国银行,这是伯克希尔哈撒韦公司的第四个头寸股票。

巴菲特最新仓位曝光实博体育及投资逻辑(2019Q3)

巴菲特最新仓位曝光实博体育及投资逻辑(2019Q3)

实博体育代表美国大型金融股的ETF:SPDR ETF(XLF)目前平均市盈率约为13.9中国石油 巴菲特,平均市盈率1.47, 2.2.

的股息收益率

美国银行 TTM-PE 11x TTM-PB 1.2x 2018 ROE 10%

实博体育富国银行 TTM-PE 11x TTM-PB 1.3x 2018 ROE 11%

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A股国内银行:

兴业银行 TTM-PE 6.2 倍 TTM-PB 0.85 倍 2018 ROE 13.7%

建行TTM-PE 6.7倍TTM-PB 0.87倍2018 ROE 12.8%

预计:

随着人民币无风险利率下降,市场或将缓慢推高A股银行股估值。我不知道这个结论是否正确。欢迎来到拍砖。

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2.沃伦·巴菲特在价值 924 亿美元的消费类股票中仍持有 42% 的头寸

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消费品行业也是巴菲特的能力圈。由于苹果过去两年的出色表现中国石油 巴菲特,巴菲特在苹果公司的账面收入超过300亿美元(包括股息)。苹果现在是巴菲特的第一只股票。伯克希尔本季度略微减持其持股,这可以忽略不计。

巴菲特投资苹果的回顾,请看:为什么“抄作业”比自己选股更有效

虽然卡夫亨氏KHC公司已经大幅下滑,但巴菲特还是在卡夫身上赚了很多钱。 2013年,巴菲特与3G资本联合推动亨氏与卡夫的合并。伯克希尔出资88亿美元,按比例持有9日的优先股股息,为期4年。 4年后中国石油 巴菲特,卡夫亨氏认为股息太高,无法赎回优先股。伯克希尔出资44亿美元,占卡夫亨氏25%的股权。巴菲特在卡夫亨氏的实际投资成本约为 12 亿美元,现在价值 90 亿美元。

巴菲特最新仓位曝光实博体育及投资逻辑(2019Q3)

本季度新增仓位:RH购入2亿美元,仓位不高

这家总部位于加利福尼亚的家具公司通过零售店、宣传册或其网站销售各种家具产品,在巴菲特宣布持股数小时后继续上涨 7%。

我打算以后单独研究这家公司。

3. 能源行业持有 12 亿美元并继续减少 Phillips 66

巴菲特最新仓位曝光实博体育及投资逻辑(2019Q3)

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巴菲特在能源领域的投资在中石油戴维斯和康菲石油滑铁卢都是三连击。巴菲特吸取了教训,并在 2015 年底油价暴跌时吸收了菲利普斯 66。巴菲特这次又从菲利普斯 66 中赚了 50 亿美元。伯克希尔已连续几个季度减持菲利普斯 66。

本季度伯克希尔在西方石油公司开设了一个新职位 3.32 亿美元。

西方石油公司于 4 月 24 日宣布,计划以 380 亿美元的现金和股票收购美国独立石油和天然气公司阿纳达科石油公司。石油公司成功竞购阿纳达科石油公司,伯克希尔哈撒韦公司将以 100 亿美元的价格购买 10 万股西方石油公司的优先股,西方石油公司每年将支付 8 美元的优先股股息,伯克希尔哈撒韦公司还将获得购买西方石油公司 8000 万股股票的认股权证石油普通股,每股 6 美元2.5 美元。

4.剩下的事务

本季度完成redhat私有化,完成伯克希尔套利。

其余位置不变。

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